简约风商务财务人员管理宣传制度牌

1,在财务总监领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金。完成收付款手续和银行结算业务2,根据审核无误的手续,办理银行存款,取款和转账结算业务登记银行存款日记账及时根据银行存款对收单,在月末做出相应调整。做到银行对账单相符3,登记现金和银行日记账做到月结日清保证帐证相符,账款相符,账相符,发现差错及时查请更正4。认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行市县内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限5,正�。编制现金,银行的记账凭证及时传递给财务登帐6,配合对应收款的清算工作7,严格审核报销单据,发票等原始凭证。按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,

做到合法准�,手续完备,单证齐全8。核算人事部提供的薪金发放名册按时发入公司职工的工资,奖金9,负责及时,准�,解激各种社会统策保险。公积金等基企的工作10,负责要美保管现金,证券,有关印章,空自支营和收据。做好有关单据,账册,报表等会计资料的整理,归�,工作11。负责掌管公司财务保险柜12,完成财务总监临时交办的其他工作出纳人员工作流程。